大盤今日全天震蕩走低延續(xù)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌，滬指失守3300點整數(shù)關(guān)口。

盤面上，基建相關(guān)板塊表現(xiàn)活躍，公路鐵路運輸板塊領(lǐng)漲。風(fēng)電、光伏等賽道股早盤一度沖高，但隨后回落。券商股午后異動，最終也沖高回落。下跌方面，半導(dǎo)體板塊全天低迷，北方華創(chuàng)高開低走跌超6％。鋰電池概念股繼續(xù)調(diào)整。雖然指數(shù)低迷，但連板股表現(xiàn)強勢，昨日15只連板股中8只漲停晉級，晉級率超50％。

總體上個股跌多漲少，兩市超3600只個股下跌。滬深兩市今日成交額9768億，較上個交易日縮量319億，兩市成交金額跌破萬億。

截止收盤，滬指跌0．97％，深成指跌1．41％，創(chuàng)業(yè)板指跌2．34％。北向資金今日實際凈賣出42．51億元。其中，滬股通凈賣出15．34億元，深股通凈賣出27．17億元。

01

賽道股

再度殺跌

今日賽道股們再度出現(xiàn)殺跌，CRO、半導(dǎo)體、鋰礦等賽道出現(xiàn)調(diào)整。CRO板塊中，皓元醫(yī)藥跌14．11％、和元生物跌14．98％、凱萊英跌8．88％；半導(dǎo)體板塊中，德明利跌停、力芯微跌16．10％、北方華創(chuàng)跌6．19％、鋰礦板塊中，天齊鋰業(yè)跌4．95％。

與此同時，比亞迪股價今天也出現(xiàn)調(diào)整，消息面上，港交所CCASS數(shù)據(jù)顯示，比亞迪股份有225，234，363股于7月11日被轉(zhuǎn)讓給花旗銀行。市場人士從轉(zhuǎn)讓規(guī)模猜測，這些股份有可能來自巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋。

對此，比亞迪回復(fù)證券時報稱，根據(jù)香港聯(lián)交所及證監(jiān)會相關(guān)規(guī)則，大股東減持需進行權(quán)益申報，查閱香港聯(lián)交所權(quán)益披露平臺，未顯示減持信息，以股東權(quán)益申報為準(zhǔn)。公司目前經(jīng)營一切正常，各項業(yè)務(wù)都在有序開展，新能源汽車銷量持續(xù)創(chuàng)下歷史新高。

另外，比亞迪證券事務(wù)部回應(yīng)稱，“我們現(xiàn)在看到的數(shù)據(jù)是，巴菲特持股目前沒有變動。它的持股比例非常大，如果涉及到股份變動，一定會披露?！?/p>

據(jù)港交所最新數(shù)據(jù)，在比亞迪大股東權(quán)益增減持申報記錄中，尚未發(fā)現(xiàn)有5％以上股東最近申報持股增減持，包括持股比例達7．73％的伯克希爾哈撒維公司。

而比起所謂的傳聞，比亞迪的銷量更值得關(guān)注。

今年上半年，比亞迪銷量突破歷史新高，累計銷售新能源汽車64．1萬輛，同比增長314．9％，在純電動和混動市場均有超市場預(yù)期的表現(xiàn)，連續(xù)四個月單月銷量突破10萬＋。

產(chǎn)品布局的逐步加快以及產(chǎn)能的上量，讓投資界對比亞迪的未來前景集體看多。多家國內(nèi)外投行發(fā)布研究報告，表示看好比亞迪在新能源汽車領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢和全產(chǎn)業(yè)鏈的布局。

安信國際分析稱，2022年在純電與混動雙輪驅(qū)動下，比亞迪的月度銷量不斷創(chuàng)新高，預(yù)計四季度月度銷量超過20萬輛，超額完成全年150萬輛的銷量目標(biāo)。

02

半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)

依然維持高景氣

對于半導(dǎo)體板塊而言，此前市場上一直有所謂的半導(dǎo)體行業(yè)遭遇砍單的消息。而從相關(guān)公司的公告來看，至少半導(dǎo)體設(shè)備公司的景氣度沒有受到太大的影響。

在6月底的一次機構(gòu)調(diào)研中，新萊應(yīng)材表示，泛半導(dǎo)體板塊業(yè)務(wù)受益于半導(dǎo)體國產(chǎn)化進程加速，且海外子公司繼上半年新冠疫情影響后恢復(fù)正常生產(chǎn)，整體增速迅猛?！半S著公司產(chǎn)能的釋放，公司的毛利也隨之提升，尤其在泛半導(dǎo)體板塊，公司的高毛利產(chǎn)品占比也逐漸提升?！?/p>

與此同時，至純科技近期公告顯示，截至2022年6月30日，公司新增訂單總額為23．62億元，同比增長37．33％，其中半導(dǎo)體制程設(shè)備新增訂單8．06億元。截至2022年6月30日，公司來自半導(dǎo)體板塊新增業(yè)務(wù)訂單額占比達82．50％。

國泰君安指出，雖然全球半導(dǎo)體需求低迷，但國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備市場依然旺盛，按照國內(nèi)未來三年每年新建40萬片／月產(chǎn)能計算，濕法設(shè)備每年采購需求在150－200億人民幣，公司產(chǎn)品有較大市場空間。下半年，隨著長存二期、長鑫二期等需求增加，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)有望進入訂單高峰期。

在整個半導(dǎo)體行業(yè)增速下來的背景下，設(shè)備環(huán)節(jié)特有的本土替代邏輯日益凸顯。有機構(gòu)人士認為，設(shè)備是當(dāng)前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)邏輯最好的細分環(huán)節(jié)之一，本土半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)績驅(qū)動力更多來自于市場份額的提升。

金田銅業(yè)的銅線、銅帶、漆包線、高精度棒線被廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體行業(yè)。

03

美元指數(shù)創(chuàng)

近二十年新高

最后可以看到，近期賽道股們有些陷入頹勢，那么背后的原因除了前期漲幅較大外，還有什么原因呢？

如果從全球視角看，美元指數(shù)的近期的異常強勢也值得引起投資者們的注意。

美元指數(shù)11日大幅上漲。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數(shù)當(dāng)天上漲0．95％，在匯市尾市收于108．0220。刷新近20年新高。

與此同時，非美貨幣則出現(xiàn)大跌。截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1．0065美元，低于前一交易日的1．0178美元。這意味著，美元已幾乎與歐元平價。東京外匯市場上日元對美元匯率跌至137．2附近，創(chuàng)下1998年9月以來的新低。

而這背后反映的是當(dāng)前市場資金避險需求的提高。在市場避險情緒升溫的大背景下，科技股的估值將受到壓力。

至于美元指數(shù)持續(xù)新高的影響，券商中國指出按照此前的標(biāo)準(zhǔn)，美元指數(shù)這個表現(xiàn)是可能引發(fā)全球流動性問題的。由于美國加息才剛剛開始，縮表也才剛剛展開，因此，市場上的流動性可能依然存在。但隨著時間的推移，若經(jīng)濟不能有效復(fù)蘇，若俄烏戰(zhàn)事依然持續(xù)，若通脹不能及時控制，大量的避險資金可能會涌向美元資產(chǎn)，屆時全球流動性問題就可能會出現(xiàn)。